En Odoo Community 11, no es necesario crear un diario específico para egresos y otro para ingresos.
Los diarios en Odoo están diseñados para clasificar y registrar las transacciones financieras de la empresa, independientemente de si son ingresos o egresos.
La naturaleza de ingreso o egreso se determina en el tipo de asiento contable que se utiliza para registrar la transacción.
Ejemplo:
Supongamos que tiene dos diarios: Bancolombia y Caja Menor.
Para registrar un pago:
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Desde la factura:
- Seleccione la factura que desea pagar.
- Haga clic en el botón "Pagar".
- Elija el diario (Bancolombia o Caja Menor) y el método de pago (cheque, transferencia, etc.).
- Introduzca el monto del pago.
- El sistema generará automáticamente un recibo de caja y afectará la cuenta bancaria o de caja correspondiente.
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Desde el apartado de clientes pagos:
- Vaya a Contabilidad > Clientes > Pagos.
- Seleccione el cliente y el pago que desea registrar.
- Elija el diario (Bancolombia o Caja Menor) y el método de pago.
- Introduzca el monto del pago.
- El sistema generará automáticamente un recibo de caja y afectará la cuenta bancaria o de caja correspondiente.
Para registrar un comprobante de egreso:
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Desde la factura de compra:
- Seleccione la factura de compra que desea registrar.
- Haga clic en el botón "Validar".
- Elija el diario (Bancolombia o Caja Menor) y el método de pago.
- Introduzca el monto del pago.
- El sistema generará automáticamente un asiento contable que refleje el egreso y afectará la cuenta bancaria o de caja correspondiente.
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Desde proveedores pagos:
- Vaya a Contabilidad > Proveedores > Pagos.
- Seleccione el proveedor y el pago que desea registrar.
- Elija el diario (Bancolombia o Caja Menor) y el método de pago.
- Introduzca el monto del pago.
- El sistema generará automáticamente un asiento contable que refleje el egreso y afectará la cuenta bancaria o de caja correspondiente.
En ambos casos, el sistema utiliza la cuenta predeterminada en el diario para registrar el ingreso o egreso.
Si desea utilizar una cuenta diferente, puede modificarla en el momento de registrar la transacción.
Es importante recordar que los recibos de caja y los asientos contables deben conciliarse manualmente para garantizar la precisión de los registros financieros.